米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月25日 至 2015年12月24日 | 自 2016年6月25日 至 2016年12月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 57,869,323 | 53,935,324 |
| 有価証券売買等損益 | -123,090,925 | -21,009,293 |
| 為替差損益 | -9,279,088 | -5,731,345 |
| その他収益 | 1,939,818 | 1,594,345 |
| 営業収益合計 | -72,560,872 | 28,789,031 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 17,614 |
| 受託者報酬 | 496,943 | 452,786 |
| 委託者報酬 | 11,926,564 | 10,866,919 |
| その他費用 | 192,368 | 192,474 |
| 営業費用合計 | 12,615,875 | 11,529,793 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -85,176,747 | 17,259,238 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -85,176,747 | 17,259,238 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -85,176,747 | 17,259,238 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,131,465 | -24,307,424 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,471,469 | 2,564,803 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,471,469 | 2,564,803 |
| 分配金 | － | － |
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