米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月25日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月24日 | 2016年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71,654,287 | 10,622,514 |
| コール・ローン | 118,619,522 | 140,012,870 |
| 社債券 | 1,960,451,684 | 1,887,608,130 |
| 派生商品評価勘定 | 104,900,466 | － |
| 未収入金 | － | 74,728,515 |
| 未収利息 | 19,796,772 | 22,320,683 |
| 前払費用 | 782,458 | 88,290 |
| その他未収収益 | － | 1,594,345 |
| 流動資産計 | 2,276,205,189 | 2,136,975,347 |
| 資産の部合計 | 2,276,205,189 | 2,136,975,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 111,596,592 |
| 未払金 | 67,727,925 | 6,603,692 |
| 未払解約金 | 2,874,022 | 10,148,836 |
| 未払受託者報酬 | 461,429 | 435,668 |
| 未払委託者報酬 | 11,073,948 | 10,455,791 |
| 未払利息 | 200 | 393 |
| その他未払費用 | 41,935 | 40,694 |
| 流動負債計 | 82,179,459 | 139,281,666 |
| 負債の部合計 | 82,179,459 | 139,281,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,238,157,195 | 2,022,001,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,131,465 | -24,307,424 |
| 元本等合計 | 2,194,025,730 | 1,997,693,681 |
| 純資産の部合計 | 2,194,025,730 | 1,997,693,681 |
| 負債・純資産合計 | 2,276,205,189 | 2,136,975,347 |
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