米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,270,888 | 73,446,845 |
| コール・ローン | 82,914,513 | 37,943,099 |
| 社債券 | 1,688,339,377 | 1,575,988,617 |
| 未収利息 | 19,368,977 | 18,657,648 |
| その他未収収益 | － | 1,490,932 |
| 流動資産計 | 1,854,893,755 | 1,707,527,141 |
| 資産の部合計 | 1,854,893,755 | 1,707,527,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,607,041 | 1,570,860 |
| 未払解約金 | 13,621,869 | － |
| 未払受託者報酬 | 397,829 | 368,890 |
| 未払委託者報酬 | 9,547,469 | 8,852,933 |
| 未払利息 | 143 | 56 |
| その他未払費用 | 37,074 | 33,933 |
| 流動負債計 | 40,211,425 | 10,826,672 |
| 負債の部合計 | 40,211,425 | 10,826,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,723,502 | 1,709,628,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,041,172 | -12,927,642 |
| 元本等合計 | 1,814,682,330 | 1,696,700,469 |
| 純資産の部合計 | 1,814,682,330 | 1,696,700,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,893,755 | 1,707,527,141 |
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