米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月26日-平成31年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,315,242 | 96,376,605 |
| 金銭信託 | － | 3,357,622 |
| コール・ローン | 35,577,623 | 30,780,547 |
| 社債券 | 1,347,103,674 | 938,728,503 |
| 派生商品評価勘定 | 9,058,323 | 29,783,242 |
| 未収入金 | － | 112,584 |
| 未収利息 | 13,771,357 | 10,029,765 |
| その他未収収益 | － | 1,266,871 |
| 流動資産計 | 1,414,826,219 | 1,110,435,739 |
| 資産の部合計 | 1,414,826,219 | 1,110,435,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 46,565 |
| 未払解約金 | － | 3,853,715 |
| 未払受託者報酬 | 302,824 | 240,727 |
| 未払委託者報酬 | 7,267,310 | 5,776,732 |
| 未払利息 | 75 | 68 |
| その他未払費用 | 30,275 | 24,255 |
| 流動負債計 | 7,600,484 | 9,942,062 |
| 負債の部合計 | 7,600,484 | 9,942,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,430,260,406 | 1,124,935,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,034,671 | -24,442,187 |
| 元本等合計 | 1,407,225,735 | 1,100,493,677 |
| 純資産の部合計 | 1,407,225,735 | 1,100,493,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,826,219 | 1,110,435,739 |
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