米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 19,903,390 |
| コール・ローン | 62,627,254 |
| 社債券 | 2,351,553,169 |
| 未収利息 | 27,683,317 |
| 流動資産計 | 2,461,767,130 |
| 資産の部合計 | 2,461,767,130 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,770,540 |
| 未払金 | 18,242,297 |
| 未払解約金 | 4,784,653 |
| 未払受託者報酬 | 506,283 |
| 未払委託者報酬 | 12,150,490 |
| その他未払費用 | 46,635 |
| 流動負債計 | 58,500,898 |
| 負債の部合計 | 58,500,898 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,455,957,446 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,691,214 |
| 元本等合計 | 2,403,266,232 |
| 純資産の部合計 | 2,403,266,232 |
| 負債・純資産合計 | 2,461,767,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
