米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月25日-平成28年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月24日 | 2016年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,903,390 | 71,654,287 |
| コール・ローン | 62,627,254 | 118,619,522 |
| 社債券 | 2,351,553,169 | 1,960,451,684 |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,900,466 |
| 未収利息 | 27,683,317 | 19,796,772 |
| 前払費用 | － | 782,458 |
| 流動資産計 | 2,461,767,130 | 2,276,205,189 |
| 資産の部合計 | 2,461,767,130 | 2,276,205,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,770,540 | － |
| 未払金 | 18,242,297 | 67,727,925 |
| 未払解約金 | 4,784,653 | 2,874,022 |
| 未払受託者報酬 | 506,283 | 461,429 |
| 未払委託者報酬 | 12,150,490 | 11,073,948 |
| 未払利息 | － | 200 |
| その他未払費用 | 46,635 | 41,935 |
| 流動負債計 | 58,500,898 | 82,179,459 |
| 負債の部合計 | 58,500,898 | 82,179,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,455,957,446 | 2,238,157,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,691,214 | -44,131,465 |
| 元本等合計 | 2,403,266,232 | 2,194,025,730 |
| 純資産の部合計 | 2,403,266,232 | 2,194,025,730 |
| 負債・純資産合計 | 2,461,767,130 | 2,276,205,189 |
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