米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月25日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月24日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71,654,287 | 64,270,888 |
| コール・ローン | 118,619,522 | 82,914,513 |
| 社債券 | 1,960,451,684 | 1,688,339,377 |
| 派生商品評価勘定 | 104,900,466 | － |
| 未収利息 | 19,796,772 | 19,368,977 |
| 前払費用 | 782,458 | － |
| 流動資産計 | 2,276,205,189 | 1,854,893,755 |
| 資産の部合計 | 2,276,205,189 | 1,854,893,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,607,041 |
| 未払金 | 67,727,925 | － |
| 未払解約金 | 2,874,022 | 13,621,869 |
| 未払受託者報酬 | 461,429 | 397,829 |
| 未払委託者報酬 | 11,073,948 | 9,547,469 |
| 未払利息 | 200 | 143 |
| その他未払費用 | 41,935 | 37,074 |
| 流動負債計 | 82,179,459 | 40,211,425 |
| 負債の部合計 | 82,179,459 | 40,211,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,238,157,195 | 1,824,723,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,131,465 | -10,041,172 |
| 元本等合計 | 2,194,025,730 | 1,814,682,330 |
| 純資産の部合計 | 2,194,025,730 | 1,814,682,330 |
| 負債・純資産合計 | 2,276,205,189 | 1,854,893,755 |
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