米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,270,888 | 9,315,242 |
| コール・ローン | 82,914,513 | 35,577,623 |
| 社債券 | 1,688,339,377 | 1,347,103,674 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,058,323 |
| 未収利息 | 19,368,977 | 13,771,357 |
| 流動資産計 | 1,854,893,755 | 1,414,826,219 |
| 資産の部合計 | 1,854,893,755 | 1,414,826,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,607,041 | － |
| 未払解約金 | 13,621,869 | － |
| 未払受託者報酬 | 397,829 | 302,824 |
| 未払委託者報酬 | 9,547,469 | 7,267,310 |
| 未払利息 | 143 | 75 |
| その他未払費用 | 37,074 | 30,275 |
| 流動負債計 | 40,211,425 | 7,600,484 |
| 負債の部合計 | 40,211,425 | 7,600,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,723,502 | 1,430,260,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,041,172 | -23,034,671 |
| 元本等合計 | 1,814,682,330 | 1,407,225,735 |
| 純資産の部合計 | 1,814,682,330 | 1,407,225,735 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,893,755 | 1,414,826,219 |
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