米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月30日 至 2015年6月24日 | 自 2015年6月25日 至 2016年6月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 132,931,439 | 96,044,341 |
| 有価証券売買等損益 | -157,595,494 | -28,100,274 |
| 為替差損益 | -3,388,196 | -46,153,866 |
| その他収益 | － | 1,941,105 |
| 営業収益合計 | -28,052,251 | 23,731,306 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,512 |
| 受託者報酬 | 1,069,800 | 963,580 |
| 委託者報酬 | 25,675,038 | 23,125,609 |
| その他費用 | 499,275 | 309,327 |
| 営業費用合計 | 27,244,113 | 24,408,028 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -55,296,364 | -676,722 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -55,296,364 | -676,722 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -55,296,364 | -676,722 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,691,214 | -44,131,465 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,605,150 | 9,236,471 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,605,150 | 9,236,471 |
| 分配金 | － | － |
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