米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

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【提出】: 2016/03/23 10:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 15項目

(1)【投資状況】

			平成28年1月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	2,018,406,894	95.63
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	92,327,408	4.37
	純資産総額		2,110,734,302	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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