- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月25日-平成28年6月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,043,852,102 | 95.07 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 105,900,391 | 4.93 | |
| 純資産総額 | 2,149,752,493 | 100.00 | ||