ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,610,305 |
| 親投資信託受益証券 | 939,010,973 |
| 派生商品評価勘定 | 13,924,958 |
| 流動資産計 | 961,546,236 |
| 資産の部合計 | 961,546,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 140,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,131,420 |
| その他未払費用 | 500,972 |
| 流動負債計 | 3,772,639 |
| 負債の部合計 | 3,772,639 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 972,850,692 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,077,095 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 957,773,597 |
| 純資産の部合計 | 957,773,597 |
| 負債・純資産合計 | 961,546,236 |
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