ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,610,305 | 27,412,048 |
| 親投資信託受益証券 | 939,010,973 | 743,075,834 |
| 派生商品評価勘定 | 13,924,958 | － |
| 流動資産計 | 961,546,236 | 770,487,882 |
| 資産の部合計 | 961,546,236 | 770,487,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 16,024,413 |
| 未払金 | － | 631,605 |
| 未払収益分配金 | － | 10,456,186 |
| 未払解約金 | － | 33,322,250 |
| 未払受託者報酬 | 140,247 | 135,056 |
| 未払委託者報酬 | 3,131,420 | 3,015,674 |
| その他未払費用 | 500,972 | 482,451 |
| 流動負債計 | 3,772,639 | 64,067,635 |
| 負債の部合計 | 3,772,639 | 64,067,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,850,692 | 697,079,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,077,095 | 9,341,149 |
| （分配準備積立金） | － | 9,836,606 |
| 元本等合計 | 957,773,597 | 706,420,247 |
| 純資産の部合計 | 957,773,597 | 706,420,247 |
| 負債・純資産合計 | 961,546,236 | 770,487,882 |
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