ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,412,048 | 8,726,530 |
| 親投資信託受益証券 | 743,075,834 | 430,718,083 |
| 流動資産計 | 770,487,882 | 439,444,613 |
| 資産の部合計 | 770,487,882 | 439,444,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,024,413 | 1,133,548 |
| 未払金 | 631,605 | 25,083 |
| 未払収益分配金 | 10,456,186 | － |
| 未払解約金 | 33,322,250 | 4,805,058 |
| 未払受託者報酬 | 135,056 | 78,977 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,674 | 1,764,074 |
| その他未払費用 | 482,451 | 282,197 |
| 流動負債計 | 64,067,635 | 8,088,937 |
| 負債の部合計 | 64,067,635 | 8,088,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,079,098 | 436,520,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,341,149 | -5,164,572 |
| （分配準備積立金） | 9,836,606 | 5,012,747 |
| 元本等合計 | 706,420,247 | 431,355,676 |
| 純資産の部合計 | 706,420,247 | 431,355,676 |
| 負債・純資産合計 | 770,487,882 | 439,444,613 |
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