ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,952,571 |
| 親投資信託受益証券 | 430,718,083 | 269,277,344 |
| コール・ローン | 8,726,530 | － |
| 流動資産計 | 439,444,613 | 271,229,915 |
| 資産の部合計 | 439,444,613 | 271,229,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,133,548 | 12,265,344 |
| 未払金 | 25,083 | － |
| 未払解約金 | 4,805,058 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,977 | 47,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,764,074 | 1,054,872 |
| その他未払費用 | 282,197 | 168,725 |
| 流動負債計 | 8,088,937 | 13,536,156 |
| 負債の部合計 | 8,088,937 | 13,536,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,520,248 | 274,523,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,164,572 | -16,830,047 |
| （分配準備積立金） | 5,012,747 | 3,125,071 |
| 元本等合計 | 431,355,676 | 257,693,759 |
| 純資産の部合計 | 431,355,676 | 257,693,759 |
| 負債・純資産合計 | 439,444,613 | 271,229,915 |
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