ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,952,571 | 2,891,422 |
| 親投資信託受益証券 | 269,277,344 | 201,246,692 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,047,492 |
| 未収入金 | － | 3,017,604 |
| 流動資産計 | 271,229,915 | 210,203,210 |
| 資産の部合計 | 271,229,915 | 210,203,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,265,344 | － |
| 未払金 | － | 3,867,408 |
| 未払受託者報酬 | 47,215 | 37,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,054,872 | 828,642 |
| その他未払費用 | 168,725 | 132,531 |
| 流動負債計 | 13,536,156 | 4,865,663 |
| 負債の部合計 | 13,536,156 | 4,865,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,523,806 | 216,289,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,830,047 | -10,951,745 |
| （分配準備積立金） | 3,125,071 | 2,163,879 |
| 元本等合計 | 257,693,759 | 205,337,547 |
| 純資産の部合計 | 257,693,759 | 205,337,547 |
| 負債・純資産合計 | 271,229,915 | 210,203,210 |
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