ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,891,422 | 1,776,499 |
| 親投資信託受益証券 | 201,246,692 | 182,875,270 |
| 派生商品評価勘定 | 3,047,492 | 2,863,682 |
| 未収入金 | 3,017,604 | － |
| 流動資産計 | 210,203,210 | 187,515,451 |
| 資産の部合計 | 210,203,210 | 187,515,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 206,212 |
| 未払金 | 3,867,408 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,082 | 30,926 |
| 未払委託者報酬 | 828,642 | 691,450 |
| その他未払費用 | 132,531 | 110,573 |
| 流動負債計 | 4,865,663 | 1,039,161 |
| 負債の部合計 | 4,865,663 | 1,039,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,289,292 | 189,903,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,951,745 | -3,426,990 |
| （分配準備積立金） | 2,163,879 | 1,789,025 |
| 元本等合計 | 205,337,547 | 186,476,290 |
| 純資産の部合計 | 205,337,547 | 186,476,290 |
| 負債・純資産合計 | 210,203,210 | 187,515,451 |
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