ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,776,499 | 1,518,661 |
| 親投資信託受益証券 | 182,875,270 | 155,865,788 |
| 未収入金 | － | 3,097,658 |
| 派生商品評価勘定 | 2,863,682 | 3,092,193 |
| 流動資産計 | 187,515,451 | 163,574,300 |
| 資産の部合計 | 187,515,451 | 163,574,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 206,212 | － |
| 未払金 | － | 3,096,002 |
| 未払受託者報酬 | 30,926 | 26,266 |
| 未払委託者報酬 | 691,450 | 587,339 |
| その他未払費用 | 110,573 | 93,922 |
| 流動負債計 | 1,039,161 | 3,803,529 |
| 負債の部合計 | 1,039,161 | 3,803,529 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,903,280 | 160,826,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,426,990 | -1,055,247 |
| （分配準備積立金） | 1,789,025 | 1,515,095 |
| 元本等合計 | 186,476,290 | 159,770,771 |
| 純資産の部合計 | 186,476,290 | 159,770,771 |
| 負債・純資産合計 | 187,515,451 | 163,574,300 |
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