ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,518,661 | 1,232,830 |
| 親投資信託受益証券 | 155,865,788 | 129,353,620 |
| 未収入金 | 3,097,658 | － |
| 派生商品評価勘定 | 3,092,193 | 39,872 |
| 流動資産計 | 163,574,300 | 130,626,322 |
| 資産の部合計 | 163,574,300 | 130,626,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,334,154 |
| 未払解約金 | － | 1,925,800 |
| 未払金 | 3,096,002 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,266 | 21,394 |
| 未払委託者報酬 | 587,339 | 478,650 |
| その他未払費用 | 93,922 | 76,534 |
| 流動負債計 | 3,803,529 | 4,836,532 |
| 負債の部合計 | 3,803,529 | 4,836,532 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,826,018 | 130,357,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,055,247 | -4,567,265 |
| （分配準備積立金） | 1,515,095 | 1,228,050 |
| 元本等合計 | 159,770,771 | 125,789,790 |
| 純資産の部合計 | 159,770,771 | 125,789,790 |
| 負債・純資産合計 | 163,574,300 | 130,626,322 |
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