ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,232,830 | 1,068,019 |
| 親投資信託受益証券 | 129,353,620 | 114,828,617 |
| 派生商品評価勘定 | 39,872 | 368,333 |
| 流動資産計 | 130,626,322 | 116,264,969 |
| 資産の部合計 | 130,626,322 | 116,264,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,334,154 | － |
| 未払解約金 | 1,925,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,394 | 17,713 |
| 未払委託者報酬 | 478,650 | 396,424 |
| その他未払費用 | 76,534 | 63,376 |
| 流動負債計 | 4,836,532 | 477,513 |
| 負債の部合計 | 4,836,532 | 477,513 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,357,055 | 121,315,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,567,265 | -5,528,213 |
| （分配準備積立金） | 1,228,050 | 1,333,238 |
| 元本等合計 | 125,789,790 | 115,787,456 |
| 純資産の部合計 | 125,789,790 | 115,787,456 |
| 負債・純資産合計 | 130,626,322 | 116,264,969 |
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