ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,068,019 | 623,612 |
| 親投資信託受益証券 | 114,828,617 | 100,417,459 |
| 流動資産計 | 116,264,969 | 102,832,628 |
| 派生商品評価勘定 | 368,333 | 498,484 |
| 未収入金 | － | 1,293,073 |
| 資産の部合計 | 116,264,969 | 102,832,628 |
| 流動資産計 | 116,264,969 | 102,832,628 |
| 資産の部合計 | 116,264,969 | 102,832,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 977,936 |
| 未払受託者報酬 | 17,713 | 15,752 |
| 未払委託者報酬 | 396,424 | 352,600 |
| その他未払費用 | 63,376 | 56,359 |
| 流動負債計 | 477,513 | 1,402,647 |
| 負債の部合計 | 477,513 | 1,402,647 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,315,669 | 104,312,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,528,213 | -2,882,779 |
| （分配準備積立金） | 1,333,238 | 1,146,375 |
| 元本等合計 | 115,787,456 | 101,429,981 |
| 純資産の部合計 | 115,787,456 | 101,429,981 |
| 負債・純資産合計 | 116,264,969 | 102,832,628 |
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