ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 623,612 | 849,969 |
| 親投資信託受益証券 | 100,417,459 | 90,454,282 |
| 未収入金 | 1,293,073 | － |
| 派生商品評価勘定 | 498,484 | － |
| 流動資産計 | 102,832,628 | 91,304,251 |
| 資産の部合計 | 102,832,628 | 91,304,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,745,370 |
| 未払解約金 | 977,936 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,752 | 14,518 |
| 未払委託者報酬 | 352,600 | 324,961 |
| その他未払費用 | 56,359 | 52,357 |
| 流動負債計 | 1,402,647 | 2,137,206 |
| 負債の部合計 | 1,402,647 | 2,137,206 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,312,760 | 94,988,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,882,779 | -5,821,820 |
| （分配準備積立金） | 1,146,375 | 1,043,908 |
| 元本等合計 | 101,429,981 | 89,167,045 |
| 純資産の部合計 | 101,429,981 | 89,167,045 |
| 負債・純資産合計 | 102,832,628 | 91,304,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
