ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月7日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 821 | 307 |
| 有価証券売買等損益 | 125,197,396 | 89,764,861 |
| 為替差損益 | -136,014,374 | -46,224,268 |
| 営業収益合計 | -10,816,157 | 43,540,900 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 140,247 | 135,056 |
| 委託者報酬 | 3,131,420 | 3,015,674 |
| その他費用 | 500,972 | 482,451 |
| 営業費用合計 | 3,772,639 | 3,633,181 |
| 全事業営業利益 | -14,588,796 | 39,907,719 |
| 当期経常利益 | -14,588,796 | 39,907,719 |
| 当年度純利益 | -14,588,796 | 39,907,719 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,570 | 9,415,788 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,077,095 | 9,341,149 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,179 | 4,610,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,179 | 4,610,925 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 503,048 | 228,426 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 503,048 | 228,426 |
| 分配金 | － | 10,456,186 |
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