ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 854,931 | 828,660 |
| 親投資信託受益証券 | 83,131,715 | 68,695,570 |
| 派生商品評価勘定 | 12,560 | 7,913 |
| 流動資産計 | 83,999,206 | 69,532,143 |
| 資産の部合計 | 83,999,206 | 69,532,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 453,100 |
| 未払受託者報酬 | 13,116 | 12,348 |
| 未払委託者報酬 | 293,700 | 276,863 |
| その他未払費用 | 46,940 | 44,246 |
| 流動負債計 | 353,756 | 786,557 |
| 負債の部合計 | 353,756 | 786,557 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,958,261 | 75,877,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,312,811 | -7,132,366 |
| （分配準備積立金） | 977,635 | 833,882 |
| 元本等合計 | 83,645,450 | 68,745,586 |
| 純資産の部合計 | 83,645,450 | 68,745,586 |
| 負債・純資産合計 | 83,999,206 | 69,532,143 |
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