ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 828,660 | 9,261,659 |
| 親投資信託受益証券 | 68,695,570 | 50,705,794 |
| 未収入金 | － | 268,995 |
| 派生商品評価勘定 | 7,913 | － |
| 流動資産計 | 69,532,143 | 60,236,448 |
| 資産の部合計 | 69,532,143 | 60,236,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,011 |
| 未払解約金 | 453,100 | 9,014,140 |
| 未払受託者報酬 | 12,348 | 9,536 |
| 未払委託者報酬 | 276,863 | 213,803 |
| その他未払費用 | 44,246 | 34,156 |
| 流動負債計 | 786,557 | 9,276,646 |
| 負債の部合計 | 786,557 | 9,276,646 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,877,952 | 55,258,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,132,366 | -4,298,825 |
| （分配準備積立金） | 833,882 | 607,275 |
| 元本等合計 | 68,745,586 | 50,959,802 |
| 純資産の部合計 | 68,745,586 | 50,959,802 |
| 負債・純資産合計 | 69,532,143 | 60,236,448 |
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