ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,261,659 | 408,338 |
| 親投資信託受益証券 | 50,705,794 | 41,192,905 |
| 未収入金 | 268,995 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 607,420 |
| 流動資産計 | 60,236,448 | 42,208,663 |
| 資産の部合計 | 60,236,448 | 42,208,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,011 | 10,985 |
| 未払解約金 | 9,014,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,536 | 7,115 |
| 未払委託者報酬 | 213,803 | 159,503 |
| その他未払費用 | 34,156 | 25,471 |
| 流動負債計 | 9,276,646 | 203,074 |
| 負債の部合計 | 9,276,646 | 203,074 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,258,627 | 47,455,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,298,825 | -5,450,250 |
| （分配準備積立金） | 607,275 | 521,529 |
| 元本等合計 | 50,959,802 | 42,005,589 |
| 純資産の部合計 | 50,959,802 | 42,005,589 |
| 負債・純資産合計 | 60,236,448 | 42,208,663 |
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