ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 408,338 | 310,882 |
| 親投資信託受益証券 | 41,192,905 | 30,026,494 |
| 派生商品評価勘定 | 607,420 | 10,182 |
| 流動資産計 | 42,208,663 | 30,347,558 |
| 資産の部合計 | 42,208,663 | 30,347,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,985 | 563,442 |
| 未払受託者報酬 | 7,115 | 5,968 |
| 未払委託者報酬 | 159,503 | 133,946 |
| その他未払費用 | 25,471 | 21,382 |
| 流動負債計 | 203,074 | 724,738 |
| 負債の部合計 | 203,074 | 724,738 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,455,839 | 33,814,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,450,250 | -4,191,980 |
| （分配準備積立金） | 521,529 | 371,615 |
| 元本等合計 | 42,005,589 | 29,622,820 |
| 純資産の部合計 | 42,005,589 | 29,622,820 |
| 負債・純資産合計 | 42,208,663 | 30,347,558 |
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