ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 310,882 | 194,188 |
| 親投資信託受益証券 | 30,026,494 | 19,624,457 |
| 派生商品評価勘定 | 10,182 | 844,798 |
| 流動資産計 | 30,347,558 | 20,663,443 |
| 資産の部合計 | 30,347,558 | 20,663,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 563,442 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,968 | 3,283 |
| 未払委託者報酬 | 133,946 | 74,564 |
| その他未払費用 | 21,382 | 11,885 |
| 流動負債計 | 724,738 | 89,732 |
| 負債の部合計 | 724,738 | 89,732 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,814,800 | 23,543,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,191,980 | -2,970,128 |
| （分配準備積立金） | 371,615 | 258,738 |
| 元本等合計 | 29,622,820 | 20,573,711 |
| 純資産の部合計 | 29,622,820 | 20,573,711 |
| 負債・純資産合計 | 30,347,558 | 20,663,443 |
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