ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 194,188 | 189,686 |
| 親投資信託受益証券 | 19,624,457 | 19,818,698 |
| 派生商品評価勘定 | 844,798 | 503,585 |
| 流動資産計 | 20,663,443 | 20,511,969 |
| 資産の部合計 | 20,663,443 | 20,511,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,283 | 3,111 |
| 未払委託者報酬 | 74,564 | 70,394 |
| その他未払費用 | 11,885 | 11,204 |
| 流動負債計 | 89,732 | 84,709 |
| 負債の部合計 | 89,732 | 84,709 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,543,839 | 23,443,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,970,128 | -3,016,579 |
| （分配準備積立金） | 258,738 | 257,639 |
| 元本等合計 | 20,573,711 | 20,427,260 |
| 純資産の部合計 | 20,573,711 | 20,427,260 |
| 負債・純資産合計 | 20,663,443 | 20,511,969 |
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