ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 189,686 | 166,310 |
| 親投資信託受益証券 | 19,818,698 | 17,639,174 |
| 派生商品評価勘定 | 503,585 | － |
| 流動資産計 | 20,511,969 | 17,805,484 |
| 資産の部合計 | 20,511,969 | 17,805,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 142,520 |
| 未払受託者報酬 | 3,111 | 2,806 |
| 未払委託者報酬 | 70,394 | 63,421 |
| その他未払費用 | 11,204 | 10,098 |
| 流動負債計 | 84,709 | 218,845 |
| 負債の部合計 | 84,709 | 218,845 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,443,839 | 20,054,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,016,579 | -2,468,263 |
| （分配準備積立金） | 257,639 | 220,402 |
| 元本等合計 | 20,427,260 | 17,586,639 |
| 純資産の部合計 | 20,427,260 | 17,586,639 |
| 負債・純資産合計 | 20,511,969 | 17,805,484 |
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