有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月7日-平成27年1月15日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率(%)
1	ブラックロック世界株式絶対収益追求マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	11,257,424,054	1.1446	12,885,961,352	1.1494	12,939,283,207	100.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。