有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率(%)
1	世界株式絶対収益追求マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	615,984,660	1.1760	724,397,968	1.1681	719,531,681	100.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。