ダブルエンジン14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,414,066 |
| 国債証券 | 677,442,918 |
| 投資信託受益証券 | 358,629,000 |
| 未収配当金 | 4,025,000 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 1,054,510,987 |
| 資産の部合計 | 1,054,510,987 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 203,533 |
| 未払委託者報酬 | 9,497,723 |
| 流動負債計 | 9,701,256 |
| 負債の部合計 | 9,701,256 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,068,711,909 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,902,178 |
| 元本等合計 | 1,044,809,731 |
| 純資産の部合計 | 1,044,809,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,054,510,987 |
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