ダブルエンジン14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,414,066 | 4,980,477 |
| 国債証券 | 677,442,918 | 573,332,965 |
| 投資信託受益証券 | 358,629,000 | 246,886,000 |
| 未収入金 | － | 12,144,320 |
| 未収配当金 | 4,025,000 | 4,088,800 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,054,510,987 | 841,432,562 |
| 資産の部合計 | 1,054,510,987 | 841,432,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 94,561 |
| 未払解約金 | － | 5,814,859 |
| 未払受託者報酬 | 203,533 | 124,404 |
| 未払委託者報酬 | 9,497,723 | 3,316,777 |
| 未払利息 | － | 6 |
| 流動負債計 | 9,701,256 | 9,350,607 |
| 負債の部合計 | 9,701,256 | 9,350,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,068,711,909 | 905,738,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,902,178 | -73,656,360 |
| 元本等合計 | 1,044,809,731 | 832,081,955 |
| 純資産の部合計 | 1,044,809,731 | 832,081,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,054,510,987 | 841,432,562 |
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