剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年6月27日至 平成27年7月27日	第2期自 平成27年7月28日至 平成28年7月25日
当期純利益又は当期純損失(△)		△23,185,664	△73,852,895
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△23,902,178
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	24,098,713
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,098,713
剰余金減少額又は欠損金増加額		716,514	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	716,514	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△23,902,178	△73,656,360

2016/10/24 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/10/24 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/24 9:21