有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月24日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 7月24日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,022,125 | |
| 有価証券売買等損益 | △67,848,561 | |
| 為替差損益 | △795,852 | |
| 営業収益合計 | 2,377,712 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 379,891 | |
| 委託者報酬 | 16,461,917 | |
| その他費用 | 102,725 | |
| 営業費用合計 | 16,944,533 | |
| 営業損失(△) | △14,566,821 | |
| 経常損失(△) | △14,566,821 | |
| 当期純損失(△) | △14,566,821 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,899 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,899 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 14,809,813 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,219,735 | |
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