有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | 第3特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 83,904,094 | 82,886,394 | |
| 有価証券売買等損益 | △30,083,667 | △97,817,172 | |
| 為替差損益 | △6,354,005 | △8,839,563 | |
| その他収益 | 1,903,228 | 1,443,131 | |
| 営業収益合計 | 49,369,650 | △22,327,210 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 465,302 | 442,782 | |
| 委託者報酬 | 20,163,040 | 19,187,128 | |
| その他費用 | 144,338 | 146,907 | |
| 営業費用合計 | 20,772,680 | 19,776,817 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 28,596,970 | △42,104,027 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 28,596,970 | △42,104,027 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 28,596,970 | △42,104,027 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △29,219,735 | △28,042,896 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,255,907 | 2,955,022 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,255,907 | 2,955,022 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 28,676,038 | 20,776,470 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,042,896 | △87,968,371 | |
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