純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	当中間計算期間末(平成26年12月29日現在)
受益権の総数	2,843,661,237口
1口当たりの純資産額	1.1885円
(1万口当たりの純資産額)	(11,885円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/03/26 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成27年1月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	71	758,037
公募単位型株式投資信託	2	8,462
公募追加型債券投資信託	1	287,881
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	63	1,198,187
総合計	137	2,252,567
親投資信託	62	-

(注)百万円未満は四捨五入

2015/03/26 9:24

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年1月5日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,058,319	0.09
合計(純資産総額)		3,346,081,920	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/03/26 9:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	27,287	27,287	10,780,865
当期変動額
当期純利益	-	-	485,750
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△27,287	△27,287	△27,287
当期変動額合計	△27,287	△27,287	458,462
当期末残高	-	-	11,239,327

第24期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

2015/03/26 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
純資産の部
区分	注記番号	内訳	金額	構成比

(2)中間損益計算書

2015/03/26 9:24

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年1月5日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/03/26 9:24