半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
平成27年1月5日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年1月5日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成26年6月末日 | 511 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,823 | - | 1.0266 | - |
| 平成26年8月末日 | 2,219 | - | 1.0346 | - |
| 平成26年9月末日 | 2,873 | - | 1.0578 | - |
| 平成26年10月末日 | 3,221 | - | 1.0366 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,097 | - | 1.1668 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,388 | - | 1.1916 | - |
| 平成27年1月5日 | 3,346 | - | 1.1812 | - |
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