半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
①【純資産の推移】
2021年1月4日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年1月4日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年1月末日 | 1,144 | - | 1.4944 | - |
| 2020年2月末日 | 1,090 | - | 1.4365 | - |
| 2020年3月末日 | 927 | - | 1.2406 | - |
| 2020年4月末日 | 1,026 | - | 1.3834 | - |
| 2020年5月末日 | 1,089 | - | 1.4684 | - |
| 2020年6月末日 | 1,106 | - | 1.4984 | - |
| 2020年7月末日 | 1,118 | - | 1.5853 | - |
| 2020年8月末日 | 1,178 | - | 1.7054 | - |
| 2020年9月末日 | 1,141 | - | 1.6703 | - |
| 2020年10月末日 | 1,119 | - | 1.6595 | - |
| 2020年11月末日 | 1,172 | - | 1.8075 | - |
| 2020年12月末日 | 1,192 | - | 1.8755 | - |
| 2021年1月4日 | 1,197 | - | 1.8829 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
