半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
2023年1月4日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年1月4日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年1月末日 | 1,299 | - | 1.8585 | - |
| 2022年2月末日 | 1,291 | - | 1.8528 | - |
| 2022年3月末日 | 1,390 | - | 2.0427 | - |
| 2022年4月末日 | 1,221 | - | 1.8332 | - |
| 2022年5月末日 | 1,172 | - | 1.7228 | - |
| 2022年6月末日 | 1,181 | - | 1.7319 | - |
| 2022年7月末日 | 1,207 | - | 1.8037 | - |
| 2022年8月末日 | 1,235 | - | 1.8409 | - |
| 2022年9月末日 | 1,139 | - | 1.7279 | - |
| 2022年10月末日 | 1,185 | - | 1.8037 | - |
| 2022年11月末日 | 1,167 | - | 1.7772 | - |
| 2022年12月末日 | 1,132 | - | 1.6514 | - |
| 2023年1月4日 | 1,114 | - | 1.6247 | - |
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