JPMグローバルマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2020年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,989,268 |
| コール・ローン | 14,971,816 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,010,994 | 1,004,198 |
| 投資証券 | 1,298,148,940 | 1,106,236,600 |
| 流動資産計 | 1,314,131,750 | 1,120,230,066 |
| 資産の部合計 | 1,314,131,750 | 1,120,230,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,446,143 | 61,482 |
| 未払受託者報酬 | 214,721 | 177,555 |
| 未払委託者報酬 | 7,157,364 | 5,918,720 |
| 未払利息 | 41 | － |
| その他未払費用 | 143,091 | 118,314 |
| 流動負債計 | 8,961,360 | 6,276,071 |
| 負債の部合計 | 8,961,360 | 6,276,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 975,959,394 | 737,722,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,210,996 | 376,231,979 |
| （分配準備積立金） | 140,613,507 | 226,827,626 |
| 元本等合計 | 1,305,170,390 | 1,113,953,995 |
| 純資産の部合計 | 1,305,170,390 | 1,113,953,995 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,131,750 | 1,120,230,066 |
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