JPMグローバルマイスターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,989,268 | 30,109,265 |
| 投資信託受益証券 | 1,004,198 | 1,001,999 |
| 投資証券 | 1,106,236,600 | 1,461,608,236 |
| 流動資産計 | 1,120,230,066 | 1,492,719,500 |
| 資産の部合計 | 1,120,230,066 | 1,492,719,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,482 | 11,908,831 |
| 未払受託者報酬 | 177,555 | 217,511 |
| 未払委託者報酬 | 5,918,720 | 7,250,243 |
| その他未払費用 | 118,314 | 144,947 |
| 流動負債計 | 6,276,071 | 19,521,532 |
| 負債の部合計 | 6,276,071 | 19,521,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,722,016 | 649,278,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,231,979 | 823,919,370 |
| （分配準備積立金） | 226,827,626 | 603,731,229 |
| 元本等合計 | 1,113,953,995 | 1,473,197,968 |
| 純資産の部合計 | 1,113,953,995 | 1,473,197,968 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,230,066 | 1,492,719,500 |
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