JPMグローバルマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,109,265 | 13,870,709 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,999 | 997,102 |
| 投資証券 | 1,461,608,236 | 1,175,474,247 |
| 流動資産計 | 1,492,719,500 | 1,190,342,058 |
| 資産の部合計 | 1,492,719,500 | 1,190,342,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,908,831 | 2,782 |
| 未払受託者報酬 | 217,511 | 213,150 |
| 未払委託者報酬 | 7,250,243 | 7,104,892 |
| その他未払費用 | 144,947 | 142,047 |
| 流動負債計 | 19,521,532 | 7,462,871 |
| 負債の部合計 | 19,521,532 | 7,462,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 649,278,598 | 681,646,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 823,919,370 | 501,232,831 |
| （分配準備積立金） | 603,731,229 | 462,905,291 |
| 元本等合計 | 1,473,197,968 | 1,182,879,187 |
| 純資産の部合計 | 1,473,197,968 | 1,182,879,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,492,719,500 | 1,190,342,058 |
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