JPMグローバルマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2020年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,004,198 | 1,003,398 |
| 投資証券 | 1,106,236,600 | 1,173,029,574 |
| 未収入金 | － | 6,300,000 |
| 流動資産計 | 1,120,230,066 | 1,194,542,007 |
| 金銭信託 | 12,989,268 | 14,209,035 |
| 資産の部合計 | 1,120,230,066 | 1,194,542,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,482 | 6,474,549 |
| 未払受託者報酬 | 177,555 | 191,995 |
| 未払委託者報酬 | 5,918,720 | 6,399,816 |
| その他未払費用 | 118,314 | 127,938 |
| 流動負債計 | 6,276,071 | 13,194,298 |
| 負債の部合計 | 6,276,071 | 13,194,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 737,722,016 | 636,158,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,231,979 | 545,189,057 |
| （分配準備積立金） | 226,827,626 | 187,727,430 |
| 元本等合計 | 1,113,953,995 | 1,181,347,709 |
| 純資産の部合計 | 1,113,953,995 | 1,181,347,709 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,230,066 | 1,194,542,007 |
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