JPMグローバルマイスターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,109,265 | 21,628,830 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,999 | 1,000,700 |
| 投資証券 | 1,461,608,236 | 1,614,351,255 |
| 流動資産計 | 1,492,719,500 | 1,636,980,785 |
| 資産の部合計 | 1,492,719,500 | 1,636,980,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,908,831 | 536,529 |
| 未払受託者報酬 | 217,511 | 240,494 |
| 未払委託者報酬 | 7,250,243 | 8,016,563 |
| その他未払費用 | 144,947 | 160,275 |
| 流動負債計 | 19,521,532 | 8,953,861 |
| 負債の部合計 | 19,521,532 | 8,953,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,278,598 | 700,910,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 823,919,370 | 927,116,243 |
| （分配準備積立金） | 603,731,229 | 496,316,570 |
| 元本等合計 | 1,473,197,968 | 1,628,026,924 |
| 純資産の部合計 | 1,473,197,968 | 1,628,026,924 |
| 負債・純資産合計 | 1,492,719,500 | 1,636,980,785 |
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