ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年11月20日
- 142億8264万
- 2015年5月20日 +16.45%
- 166億3261万
- 2015年11月20日 -6.32%
- 155億8099万
- 2016年5月20日 -18.07%
- 127億6505万
- 2016年11月21日 +226.19%
- 416億3866万
- 2017年5月22日 +27.68%
- 531億6432万
- 2017年11月20日 -25.76%
- 394億7023万
- 2018年5月21日 -47.95%
- 205億4589万
- 2018年11月20日 -34.64%
- 134億2807万
- 2019年5月20日 -19%
- 108億7648万
- 2019年11月20日 -15.86%
- 91億5163万
- 2020年5月20日 -37.83%
- 56億8977万
- 2020年11月20日 +1.9%
- 57億9801万
- 2021年5月20日 +10.67%
- 64億1692万
- 2021年11月22日 -3.62%
- 61億8472万
- 2022年5月20日 -5.09%
- 58億7018万
- 2022年11月21日 +2.58%
- 60億2163万
- 2023年5月22日 -10.17%
- 54億906万
- 2023年11月20日 +12.06%
- 60億6152万
- 2024年5月20日 +9.45%
- 66億3438万
- 2024年11月20日 -6.39%
- 62億1039万
- 2025年5月20日 -11%
- 55億2700万
- 2025年11月20日 -9.18%
- 50億1982万
個別
- 2014年11月20日
- 86億2818万
- 2015年5月20日 +26.54%
- 109億1852万
- 2015年11月20日 -8.37%
- 100億448万
- 2016年5月20日 -21.58%
- 78億4520万
- 2016年11月21日 +45.17%
- 113億8889万
- 2017年5月22日 -18.72%
- 92億5709万
- 2017年11月20日 -30.79%
- 64億722万
- 2018年5月21日 -37.35%
- 40億1409万
- 2018年11月20日 -29.89%
- 28億1444万
- 2019年5月20日 -18.83%
- 22億8447万
- 2019年11月20日 -22.75%
- 17億6477万
- 2020年5月20日 -35.22%
- 11億4316万
- 2020年11月20日 +13.76%
- 13億45万
- 2021年5月20日 +3.51%
- 13億4613万
- 2021年11月22日 -8.76%
- 12億2818万
- 2022年5月20日 -13.67%
- 10億6029万
- 2022年11月21日 -0.91%
- 10億5063万
- 2023年5月22日 -7.41%
- 9億7277万
- 2023年11月20日 +15.54%
- 11億2398万
- 2024年5月20日 +10.65%
- 12億4368万
- 2024年11月20日 -5.59%
- 11億7411万
- 2025年5月20日 +17.55%
- 13億8018万
- 2025年11月20日 -17.05%
- 11億4491万
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