ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:17
(個別) 資産 16.9%減 11億5915万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/11 | 8,735,581,113 | 8,628,189,935 |
| 2015/05 | 11,086,969,303 | 10,918,523,857 |
| 2015/11 | 10,110,125,811 | 10,004,483,268 |
| 2016/05 | 7,930,782,442 | 7,845,202,159 |
| 2016/11 | 11,479,275,185 | 11,388,895,757 |
| 2017/05 | 9,465,468,097 | 9,257,092,598 |
| 2017/11 | 6,543,931,955 | 6,407,224,717 |
| 2018/05 | 4,070,853,211 | 4,014,095,865 |
| 2018/11 | 2,868,504,393 | 2,814,446,155 |
| 2019/05 | 2,339,982,448 | 2,284,477,417 |
| 2019/11 | 1,787,112,842 | 1,764,778,109 |
| 2020/05 | 1,160,100,556 | 1,143,167,689 |
| 2020/11 | 1,322,637,714 | 1,300,450,725 |
| 2021/05 | 1,374,105,615 | 1,346,138,316 |
| 2021/11 | 1,244,892,337 | 1,228,182,421 |
| 2022/05 | 1,073,447,061 | 1,060,296,522 |
| 2022/11 | 1,062,378,140 | 1,050,639,663 |
| 2023/05 | 983,798,060 | 972,776,179 |
| 2023/11 | 1,135,304,317 | 1,123,987,764 |
| 2024/05 | 1,256,311,337 | 1,243,683,139 |
| 2024/11 | 1,186,428,329 | 1,174,111,957 |
| 2025/05 | 1,394,913,482 | 1,380,180,425 |
| 2025/11 | 1,159,152,643 | 1,144,917,928 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年11月（個）
- 87億3558万
- 2015年5月（個） +26.92%
- 110億8696万
- 2015年11月（個） -8.81%
- 101億1012万
- 2016年5月（個） -21.56%
- 79億3078万
- 2016年11月（個） +44.74%
- 114億7927万
- 2017年5月（個） -17.54%
- 94億6546万
- 2017年11月（個） -30.87%
- 65億4393万
- 2018年5月（個） -37.79%
- 40億7085万
- 2018年11月（個） -29.54%
- 28億6850万
- 2019年5月（個） -18.43%
- 23億3998万
- 2019年11月（個） -23.63%
- 17億8711万
- 2020年5月（個） -35.09%
- 11億6010万
- 2020年11月（個） +14.01%
- 13億2263万
- 2021年5月（個） +3.89%
- 13億7410万
- 2021年11月（個） -9.4%
- 12億4489万
- 2022年5月（個） -13.77%
- 10億7344万
- 2022年11月（個） -1.03%
- 10億6237万
- 2023年5月（個） -7.4%
- 9億8379万
- 2023年11月（個） +15.4%
- 11億3530万
- 2024年5月（個） +10.66%
- 12億5631万
- 2024年11月（個） -5.56%
- 11億8642万
- 2025年5月（個） +17.57%
- 13億9491万
- 2025年11月（個） -16.9%
- 11億5915万
純資産
- 2014年11月（個）
- 86億2818万
- 2015年5月（個） +26.54%
- 109億1852万
- 2015年11月（個） -8.37%
- 100億448万
- 2016年5月（個） -21.58%
- 78億4520万
- 2016年11月（個） +45.17%
- 113億8889万
- 2017年5月（個） -18.72%
- 92億5709万
- 2017年11月（個） -30.79%
- 64億722万
- 2018年5月（個） -37.35%
- 40億1409万
- 2018年11月（個） -29.89%
- 28億1444万
- 2019年5月（個） -18.83%
- 22億8447万
- 2019年11月（個） -22.75%
- 17億6477万
- 2020年5月（個） -35.22%
- 11億4316万
- 2020年11月（個） +13.76%
- 13億45万
- 2021年5月（個） +3.51%
- 13億4613万
- 2021年11月（個） -8.76%
- 12億2818万
- 2022年5月（個） -13.67%
- 10億6029万
- 2022年11月（個） -0.91%
- 10億5063万
- 2023年5月（個） -7.41%
- 9億7277万
- 2023年11月（個） +15.54%
- 11億2398万
- 2024年5月（個） +10.65%
- 12億4368万
- 2024年11月（個） -5.59%
- 11億7411万
- 2025年5月（個） +17.55%
- 13億8018万
- 2025年11月（個） -17.05%
- 11億4491万
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