ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,919,753 | 93,034,494 |
| 親投資信託受益証券 | 5,612,942,393 | 5,715,219,886 |
| 未収入金 | 35,008,515 | 40,789,084 |
| 流動資産計 | 5,738,870,661 | 5,849,043,464 |
| 資産の部合計 | 5,738,870,661 | 5,849,043,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,604,248 | 34,363,513 |
| 未払解約金 | － | 6,538,281 |
| 未払受託者報酬 | 239,198 | 251,466 |
| 未払委託者報酬 | 8,611,401 | 9,053,227 |
| 未払利息 | 142 | 48 |
| その他未払費用 | 1,644,848 | 826,071 |
| 流動負債計 | 49,099,837 | 51,032,606 |
| 負債の部合計 | 49,099,837 | 51,032,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,029,785,263 | 9,818,146,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,340,014,439 | -4,020,135,883 |
| （分配準備積立金） | 101,337,461 | 119,295,185 |
| 元本等合計 | 5,689,770,824 | 5,798,010,858 |
| 純資産の部合計 | 5,689,770,824 | 5,798,010,858 |
| 負債・純資産合計 | 5,738,870,661 | 5,849,043,464 |
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