ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,663,385 | 1,005,173,694 |
| 親投資信託受益証券 | 12,573,437,474 | 41,044,303,633 |
| 未収入金 | 80,061,251 | － |
| 流動資産計 | 12,868,162,110 | 42,049,477,327 |
| 資産の部合計 | 12,868,162,110 | 42,049,477,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,148,201 | 318,939,851 |
| 未払解約金 | 3,322,477 | 28,819,659 |
| 未払受託者報酬 | 586,704 | 1,661,681 |
| 未払委託者報酬 | 21,121,653 | 59,820,882 |
| 未払利息 | 300 | 1,254 |
| その他未払費用 | 1,931,890 | 1,568,689 |
| 流動負債計 | 103,111,225 | 410,812,016 |
| 負債の部合計 | 103,111,225 | 410,812,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,229,640,329 | 45,562,835,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,464,589,444 | -3,924,170,638 |
| （分配準備積立金） | 664,660,032 | 588,329,586 |
| 元本等合計 | 12,765,050,885 | 41,638,665,311 |
| 純資産の部合計 | 12,765,050,885 | 41,638,665,311 |
| 負債・純資産合計 | 12,868,162,110 | 42,049,477,327 |
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